Quels sont les meilleurs horaires et les meilleures sessions de trading sur le marché du Forex ?
Le marché des changes est un vaste réseau d'acheteurs et de vendeurs de devises qui négocient à des prix convenus. Parmi les acteurs de ce marché figurent des entreprises, des banques centrales et des particuliers qui convertissent une devise en une autre. Si vous avez déjà voyagé à l'étranger ou effectué un achat en ligne dans un autre pays, vous avez probablement réalisé une opération de change.
Si les devises sont échangées à des fins pratiques, comme les affaires ou les voyages, la grande majorité des opérations de change est motivée par la recherche d'un profit. C'est ce qui a fait du marché des changes le marché financier le plus important et le plus liquide au monde. En effet, le volume quotidien des transactions sur ce marché a atteint la somme colossale de 6 600 milliards de dollars en 2019.
De nombreuses personnes commencent leur parcours de trading avec le forex. Plus de 70 % des traders sur le forex n'avaient aucune expérience préalable dans la négociation d'autres instruments lorsqu'ils sont entrés sur le marché des devises. Pour les débutants et les traders chevronnés, MetaTrader 4 continue d'être la plateforme la plus utilisée pour le trading sur le forex. Ce n'est pas surprenant, car MT4 a été conçu spécifiquement pour le forex.
La plupart des courtiers Forex proposent une version « compte démo » de leur plateforme de trading afin de permettre aux nouveaux traders de se familiariser avec le marché des changes. Cela permet aux traders inexpérimentés de se familiariser avec des concepts tels que les contrats sur différence (CFD), la forte volatilité et l'analyse technique. L'étape suivante consiste à développer un style de trading qui permettra d'éviter les situations à haut risque avant d'ouvrir un compte de trading réel.
Le marché des changes est ouvert 24/5, soit 24 heures sur 24, 5 jours par semaine. Les traders sur le Forex doivent connaître les horaires de négociation et les moments où les marchés se chevauchent. Certaines plages horaires sont considérées comme des sessions de négociation majeures, ce qui leur permet de planifier leurs propres sessions de trading.
Quelles sont les devises les plus échangées ?
Pour déterminer le meilleur moment pour négocier sur le marché des changes, les traders doivent connaître les devises les plus négociées. Celles-ci sont appelées les « majeures ». Plus de 85 % des transactions sur le marché des changes concernent ces huit devises majeures.
Le dollar américain
Code : USD | Symbole : $
Également appelé : « Greenback »
Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les accords de Bretton Woods ont ancré le dollar américain à l’or et fixé la valeur des autres devises par rapport à celui-ci. Bien que ce système se soit effondré, la suprématie du dollar américain est restée intacte. Cela se comprend, puisqu’il s’agit de la monnaie officielle de la plus grande économie mondiale. Le billet vert est influencé par le commerce mondial, les données économiques américaines, ainsi que par la politique monétaire et les taux d’intérêt de la Réserve fédérale (la Fed). Le dollar américain trouve sa place dans les portefeuilles des traders et des investisseurs en raison de son statut de valeur refuge. Il est reconnu comme la devise de référence sur le marché des changes.
L'euro
Code : EUR | Symbole : €
Bien que l'origine de l'euro remonte au traité de Maastricht de 1991, il est devenu la monnaie officielle de 12 des 27 États membres de l'Union européenne en 2002, avant d'être adopté par 19 pays. L'euro est influencé par les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), dont le siège se trouve à Francfort, en Allemagne. L'euro a tendance à rester stable, ce qui signifie que la volatilité est faible sur les paires de devises les plus courantes comprenant l'EUR. En général, les fluctuations du cours de l'euro restent inférieures à 80 pips.
Le yen
Code : JPY | Symbole : ¥
Il s'agit de la monnaie officielle du Japon, dont l'évolution est influencée par la politique monétaire de la Banque du Japon, ses opérations sur le marché monétaire et la publication de données économiques. Le yen japonais a tendance à être volatil et est réputé pour être difficile à prévoir. Malgré cela, le yen est une devise très échangée, car il offre des opportunités de trading intéressantes et est considéré comme une valeur refuge. Compte tenu du faible taux d'intérêt au Japon, les traders recherchent des opportunités de trading sur le yen face à des devises offrant des rendements plus élevés, comme le dollar australien et la livre sterling.
La livre sterling
Code : GBP | Symbole : £
Également appelé : Sterling
Le Royaume-Uni étant la cinquième économie mondiale et Londres une plaque tournante mondiale du commerce et de l'investissement, la livre sterling est une devise très négociée. Elle est influencée par les décisions monétaires prises par la Banque d'Angleterre, qui annonce sa politique huit fois par an. La livre sterling est bien plus volatile que l'euro et peut connaître d'importantes fluctuations de cours, de l'ordre de 150 pips ou plus, tout au long de la journée de négociation.
Le franc suisse
Code : CHF | Symbole : Fr.
Comme son nom l'indique, il s'agit de la monnaie officielle de la Suisse. Depuis des décennies, cette devise bénéficie d'un statut privilégié de valeur refuge auprès des traders et des investisseurs, grâce à la décision de la Banque nationale suisse de mener une politique de taux d'inflation zéro et à la neutralité politique du pays. En raison du faible taux d'intérêt en Suisse, le franc suisse est souvent négocié contre des devises à haut rendement.
Le dollar canadien
Code : CAD | Symbole : C$
Également appelé : « Loonie »
Compte tenu de la bonne santé économique du Canada, sa devise a tendance à rester forte et stable sur le marché des changes. Elle est influencée par les décisions de la Banque du Canada, qui s'appuie sur un objectif d'inflation de 2 % pour définir sa politique monétaire et a tendance à adopter une position restrictive. Le « loonie » est influencé par l’actualité liée au pétrole brut, qui constitue la principale exportation du Canada. La devise est également influencée par les fluctuations des prix sur les marchés mondiaux des matières premières, le Canada étant un producteur de divers minerais, céréales et produits du bois. Les États-Unis étant le premier partenaire commercial du Canada, l’actualité économique américaine a un impact significatif sur le « loonie ».
Dollar australien
Code : AUD | Symbole : A$
Également appelé : Aussie
Cette devise est influencée par la politique monétaire de la Banque centrale d'Australie et par ses décisions visant à réguler la masse monétaire. L'Australie figurant parmi les plus grands exportateurs mondiaux de minerai de fer et de charbon, le dollar australien est influencé par les fluctuations des cours sur les marchés des matières premières. La Chine est de loin le premier partenaire commercial de l'Australie, c'est pourquoi les traders suivent de près l'actualité liée à l'économie chinoise.
Dollar néo-zélandais
Code : NZD | Symbole : NZ$
Également appelé : kiwi
Cette devise est influencée par les décisions de politique monétaire de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Le dollar néo-zélandais est principalement négocié face au dollar américain. Cependant, en tant que devise à haut rendement, le « kiwi » est très prisé pour les opérations de « carry trade », notamment face au yen japonais et au franc suisse.
Pourquoi trader les principales paires de devises ?
Il existe 7 paires de devises parmi les plus négociées.
Parmi ceux-ci, les quatre premiers sont :
1. USD/JPY – Dollar américain contre yen japonais
2. EUR/USD – Euro contre dollar américain
3. GBP/USD – Livre sterling contre dollar américain
4. USD/CHF – Dollar américain contre franc suisse
Les trois autres sont :
1. USD/CAD – Dollar américain contre dollar canadien
2. AUD/USD – Dollar australien contre dollar américain
3. NZD/USD – Dollar néo-zélandais contre dollar américain
Il s'agit des principales paires de devises, car ce sont celles qui enregistrent le plus fort volume de transactions sur le marché des changes. Un volume élevé est synonyme de plus grande liquidité, ce qui se traduit par des spreads plus serrés et un glissement de prix moindre. C'est pourquoi il est judicieux de débuter votre parcours de trading avec ces paires de devises.
À l'autre extrémité du spectre, on trouve les paires de devises exotiques, qui regroupent des devises majeures négociées contre des devises d'économies émergentes ou des devises peu négociées.
Les 7 paires exotiques les plus courantes sont :
1. EUR/TRY – Euro contre livre turque
2. USD/TRY – Dollar américain contre livre turque
3. GBP/ZAR – Livre sterling contre rand sud-africain
4. USD/MXN – Dollar américain contre peso mexicain
5. EUR/HUF - Euro contre forint hongrois
6. AUD/MXN - Dollar australien contre peso mexicain
7. JPY/NOK - Yen japonais contre couronne norvégienne
Quels sont les avantages du trading sur le Forex ?
Parmi les nombreux avantages qui attirent les traders sur le marché des changes, on peut citer :
Un marché vaste et mondial
Le marché des changes est de loin le plus grand marché financier, avec un volume d'échanges quotidien colossal dépassant les 6 000 milliards de dollars. Cela représente 250 milliards de dollars échangés chaque heure, soit 70 millions de dollars chaque seconde !
Pourquoi la taille est-elle importante ? Tout d'abord, le niveau élevé d'activité de trading témoigne de la popularité du marché des changes. Mais surtout, cela indique une forte liquidité, ce qui facilite l'achat ou la vente d'instruments financiers sur ce marché. Les positions peuvent être ouvertes et clôturées efficacement, aux cours souhaités, et les transactions peuvent être exécutées extrêmement rapidement. Compte tenu de sa forte liquidité et de son caractère mondial, le marché des changes offre la meilleure expérience de day trading.
Pas de marché baissier
Que le marché soit à la hausse ou à la baisse, il existe toujours des opportunités de trading sur le Forex. En effet, lorsqu'une devise baisse, c'est par rapport à une autre devise. Cela signifie que cette autre devise s'apprécie. Avec les bonnes stratégies de trading, vous pouvez trouver des opportunités, que la paire de devises soit à la hausse ou à la baisse. Par exemple, vous pouvez prendre une position longue sur l'euro si vous vous attendez à ce que la paire EUR/USD augmente (l'euro s'apprécie par rapport au dollar américain) et prendre une position longue sur le dollar américain si vous vous attendez à ce que la paire baisse (le dollar américain s'apprécie par rapport à l'euro).
Absence de baleines
Dans la terminologie boursière, les « baleines » désignent des investisseurs disposant de moyens financiers considérables, capables d’influencer à eux seuls le cours d’un titre par des opérations d’achat ou de vente massives. Bien que cela ne dure généralement qu’un court instant, cela peut inciter d’autres investisseurs à emboîter le pas et provoquer une instabilité sur le marché. Compte tenu de l’ampleur considérable du marché des changes, aucun trader ni investisseur institutionnel, aussi important soit-il, ne peut influencer les cours. Même le plus grand investisseur n'est qu'un petit poisson sur le marché des changes. Les taux de change sont influencés par les économies concernées et les politiques monétaires des banques centrales des pays respectifs. La forte liquidité du marché des changes garantit des conditions de concurrence plus équitables pour tous les traders.
Faibles coûts
En règle générale, aucune commission n'est prélevée. Il n'y a ni frais de compensation, ni frais de bourse, ni frais administratifs. Le seul coût de transaction dont un trader doit tenir compte est le spread, c'est-à-dire la différence entre les cours acheteur et vendeur proposés par le courtier. Lorsque vous choisissez un courtier, veillez toujours à ce que les spreads soient serrés afin de limiter ces coûts de transaction. Si vous négociez auprès d’un courtier réglementé et réputé, il y a de fortes chances qu’il offre une liquidité élevée et des spreads serrés.
Idéal aussi bien pour les débutants que pour les traders chevronnés
Le marché du Forex est extrêmement accessible, avec des barrières à l'entrée très faibles. Il est facile de se lancer et cela ne nécessite pas un investissement trop important. De nombreux traders débutants trouvent qu'il est plus facile de comprendre le fonctionnement du marché du Forex que celui d'autres classes d'actifs, comme les matières premières ou même les actions. Bien sûr, l'apprentissage se poursuit tout au long de la carrière d'un trader. Cependant, avec un capital aussi modeste que 100 AUD, il est possible de se lancer dans l'univers passionnant du trading sur le Forex. Les nombreuses opportunités offertes par le Forex et l'effet de levier pouvant atteindre 30:1 proposé par certains courtiers rendent ce marché attractif pour les traders expérimentés.
Pas de bourse centrale ni d'autorité de régulation
Le marché des changes est décentralisé, ce qui signifie qu’il n’est contrôlé ni par un organisme de régulation unique ni par une bourse. Il n’y a pas d’intermédiaires. Vous négociez directement avec un autre trader. Le courtier en devises se contente de faciliter la transaction. L'absence de bourses centrales et d'autorités de régulation permet non seulement de maintenir les coûts de trading à un niveau bas, mais garantit également l'absence de perturbations soudaines sur le marché ou de fortes fluctuations de prix inattendues. Bien qu'il n'y ait pas d'autorité de régulation centrale pour le marché mondial du Forex, cela ne signifie pas pour autant qu'il soit totalement non réglementé. Il existe des organismes de premier plan chargés de la réglementation dans leurs pays respectifs. En effet, avant de vous lancer dans le trading sur le Forex, assurez-vous que le courtier est réglementé par l’une des principales autorités de régulation, telles que l’ASIC (Australian Securities and Investments Commission), la FCA (Financial Conduct Authority du Royaume-Uni) ou la CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission).
Quels sont les meilleurs horaires pour trader le Forex ?
Le marché des changes est ouvert toute la journée, ce qui signifie que les traders peuvent négocier quand cela leur convient. Cela est particulièrement avantageux pour les day traders et ceux qui souhaitent prendre des positions à court terme, ainsi que pour les traders ayant des horizons à plus long terme.
Le marché des changes ouvre le dimanche à 22 h GMT, fonctionne toute la semaine et ferme le vendredi à 22 h GMT. Partout dans le monde, les traders ouvrent et clôturent des positions tout au long de la journée dans différentes devises. En raison des décalages horaires, les traders sont actifs sur le marché des changes aussi bien de jour que de nuit.
Pourquoi déterminer les meilleurs horaires de trading ?
Pourquoi est-il important de connaître les meilleurs horaires pour trader le Forex ? Bien que le marché mondial du Forex soit ouvert toute la journée, certaines périodes sont plus animées que d’autres. C’est également à ces moments-là que le marché est le plus volatil, en raison du volume plus élevé des transactions. Si la liquidité accrue à ces moments-là garantit une exécution plus rapide des ordres, la volatilité plus élevée offre aux traders de nombreuses opportunités de trading bien plus intéressantes.
Certains traders préfèrent passer des ordres lorsque le marché est moins actif. En d’autres termes, ils privilégient les moments où le marché est plus stable. Par exemple, si un trader souhaite détenir des positions sur le dollar australien à un moment où le marché est relativement stable, il peut prendre une position longue sur l’Aussie pendant les heures d’ouverture des marchés américains. À ce moment-là, c'est la nuit en Australie et il est peu probable que des actualités susceptibles d'influencer le marché soient publiées pendant cette période. Sur un marché stable, les fluctuations de cours sont moins importantes, ce qui limite les marges bénéficiaires sur chaque position ouverte. Les traders négocient donc des volumes bien plus importants pendant ces heures, ce qui permet aux traders gagnants de réaliser des bénéfices intéressants.
Quelles sont les
heures d'ouverture du
marché des changes ?
On dit que le marché des changes est ouvert 24 heures sur 24, car les traders de différentes régions du monde sont actifs à des heures différentes. Bien que le moment idéal pour trader sur le marché des changes soit pendant la journée, selon votre heure locale, il est important de connaître les quatre principaux fuseaux horaires du marché des changes. Cela vous donne une idée de la liquidité et de la volatilité auxquelles vous pouvez vous attendre.
Les quatre principaux fuseaux horaires du marché des changes sont les suivants :
New York, États-Unis
Horaires de négociation de la séance de New York : de 8 h à 17 h (heure de l'Est) (ou de 13 h à 22 h GMT).
Pendant cette période, les marchés sont très animés, car le dollar américain (USD) intervient dans près de 90 % des opérations de change. Les traders actifs pendant la séance de New York suivent de près les publications de données économiques américaines, les annonces de la Réserve fédérale et même la performance globale du marché boursier américain, car tous ces facteurs peuvent avoir un impact significatif sur le dollar américain.
Tokyo, Japon
Horaires de négociation de la séance de Tokyo : de 19 h à 4 h (heure de l'Est) (ou de 23 h à 8 h GMT)
Il s'agit de la première ouverture du marché des changes pour les traders asiatiques et elle représente la part du lion des échanges asiatiques. Cependant, de nombreux traders asiatiques, notamment ceux originaires de Chine et de Russie, continuent à négocier bien après la clôture du marché de Tokyo. C'est la paire USD/JPY qui connaît la plus forte activité pendant cette période, bien que d'autres paires de devises, telles que GBP/CHF et GBP/JPY, fassent également l'objet d'échanges intenses.
Londres, Royaume-Uni
Horaires de négociation de la séance de Londres : de 3 h à 12 h (heure de l'Est) (ou de 7 h à 16 h GMT).
Londres domine les marchés mondiaux des devises, représentant près de 50 % des échanges mondiaux. Cela s'explique non seulement par le fait que ce fuseau horaire présente le plus grand chevauchement avec l'Asie et les Amériques, mais aussi parce que la quasi-totalité des banques multinationales ont des succursales à Londres. Ces géants négocient pendant le fuseau horaire londonien, ce qui porte les volumes de transactions à des niveaux nettement supérieurs à ceux des séances de négociation asiatiques ou américaines.
Sydney, Australie
Horaires de négociation de la session de Sydney : de 17 h à 2 h, heure normale de
l'Est (EST) (ou de 22 h à 7 h GMT)
Bien qu'il s'agisse de la période la plus stable parmi les quatre principaux fuseaux horaires, c'est à ce moment-là que les traders d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de certaines régions d'Asie sont les plus actifs. Les traders inexpérimentés doivent être informés de l'heure d'été et de son impact sur le trading sur le Forex. En effet, l'heure d'été n'est pas appliquée par tous les pays et, pour ceux qui l'appliquent, elle commence et se termine à des dates différentes.
Bien que les marchés soient ouverts 24 heures sur 24, on observe un net ralentissement de l'activité boursière entre 19 h et 22 h GMT, moment où les Américains terminent leur journée de travail et où l'Australie et la Nouvelle-Zélande s'apprêtent à commencer la leur.
Quelles sont les meilleures séances de trading sur le marché du Forex ?
Bien qu'il existe quatre fuseaux horaires, on distingue essentiellement trois sessions ou périodes de négociation principales sur le marché des changes. Il convient de noter que ces sessions se chevauchent, ce qui explique pourquoi le marché des changes est considéré comme accessible 24 heures sur 24.
Les trois principales séances de bourse sont les suivantes :
La séance asiatique
Le trading sur le Forex débute avec cette séance, les traders asiatiques étant les premiers à se réveiller et à commencer à négocier. Cette séance s'ouvre avec l'ouverture du marché de Tokyo. L'activité est généralement modérée avant l'ouverture du marché de Tokyo, bien que les traders australiens et néo-zélandais aient déjà commencé à négocier. La liquidité et la volatilité s'intensifient au fur et à mesure que la séance avance. Cependant, les marchés et les fuseaux horaires étant assez dispersés, il ne s'agit pas de la phase la plus active du marché des changes. Parmi les autres devises importantes de cette région figurent le dollar de Hong Kong (HKD) et le dollar de Singapour (SGD).
La session européenne
C'est véritablement à ce moment-là que l'action commence. Après tout, Londres est la plaque tournante du marché des changes. De plus, les fuseaux horaires se chevauchent sur ce continent et la région abrite plusieurs marchés financiers majeurs. Les traders africains entament également leur journée de trading pendant la séance européenne. De plus, cette séance chevauche la séance asiatique et la séance nord-américaine. En raison de tous ces facteurs, il s'agit de la séance la plus liquide et la plus volatile du marché mondial du Forex.
La session nord-américaine
Cette séance débute plusieurs heures après la clôture officielle de la séance asiatique et une fois que les marchés asiatiques ont enregistré leurs cours de clôture quotidiens. Bien que la séance asiatique soit terminée, la séance européenne n’en est qu’à mi-parcours lorsque la séance nord-américaine commence. C’est à ce moment-là que les traders aux États-Unis, au Canada et au Mexique sont les plus actifs. Cette séance se caractérise également par une liquidité et une volatilité élevées, bien que moins marquées que lors de la séance européenne. Cependant, l'activité de trading commence à s'essouffler et le marché connaît une accalmie, car il existe un décalage temporel considérable entre la clôture de la séance nord-américaine et l'ouverture de la séance asiatique le lendemain.
Certains traders préfèrent négocier pendant les périodes de chevauchement entre les sessions, car c'est généralement à ce moment-là que se présentent le plus d'opportunités de trading. Le chevauchement maximal se produit entre les sessions européenne et nord-américaine. En effet, près de 70 % de toutes les transactions sur le marché des changes sont effectuées pendant cette période de chevauchement. C'est également à ce moment-là que les paires de devises les plus populaires – l'EUR/USD et le GBP/USD – connaissent la plus forte activité.
En résumé
Les traders devraient choisir un moment précis de la journée pour trader, en fonction de leur appétit pour le risque et de leurs préférences en matière de liquidité. Le meilleur moment pour trader dépend également de la devise sur laquelle vous souhaitez opérer. Il est préférable de choisir une seule séance de trading et de se concentrer sur celle-ci plutôt que d’essayer de trader tout au long de la journée. De même, se concentrer sur des paires de devises courantes telles que l'USD/GBP ou l'EUR/JPY est un bon moyen de se lancer dans le trading. Cela vous aidera à comprendre les niveaux de volatilité au cours d'une période donnée, ainsi que les facteurs qui les influencent, tels que certaines données économiques et les communiqués de presse. Enfin, vous devrez trouver un courtier réputé disposant d’une plateforme de trading offrant des cotations en temps réel et une exécution rapide.
