Giao dịch Forex là gì?
Khám phá cách thức giao dịch ngoại hối hoạt động, yếu tố thúc đẩy thị trường và cách giao dịch hơn 70 cặp tiền tệ với các điều kiện giao dịch hàng đầu trong ngành.
Forex (FX) là gì và giao dịch Forex diễn ra như thế nào?
Giao dịch ngoại hối bao gồm việc mua một loại tiền tệ và bán một loại tiền tệ khác cùng lúc. Thông qua phân tích cẩn thận, các nhà giao dịch dự đoán được hướng đi tiềm năng của giá tiền tệ và cố gắng tận dụng các biến động giá. Không có sàn giao dịch tập trung nào cho giao dịch ngoại hối. Thay vào đó, nó diễn ra theo hình thức điện tử hoặc trực tuyến, giữa các mạng lưới máy tính toàn cầu. Thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần.
Trong giao dịch ngoại hối, tiền tệ được trích dẫn theo cặp như EUR/USD. Mua cặp này có nghĩa là mua euro (EUR) trong khi bán đô la Mỹ (USD). Ngược lại, bán EUR/USD có nghĩa là bán euro và mua đô la Mỹ.
Nhờ những tiến bộ trong công nghệ, các nhà giao dịch có thể tiếp cận thị trường ngoại hối thông qua các nhà môi giới trực tuyến. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng các nền tảng giao dịch ngoại hối như MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader và TradingView. Đọc thêm tại Tôi giao dịch Forex như thế nào?
Giao dịch trực tuyến cũng tạo điều kiện cho sự phát triển của Hợp đồng chênh lệch (CFD), một hình thức giao dịch đòn bẩy. Đây là các sản phẩm đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch mở một vị thế với khoản đầu tư ban đầu chỉ bằng một phần nhỏ giá trị của toàn bộ giao dịch.
Thị trường Forex hoạt động như thế nào?
Forex là thị trường giao dịch phi tập trung (OTC) phổ biến nhất. Trong forex, tiền tệ được mua và bán thông qua mạng lưới các ngân hàng. Vì không có sàn giao dịch nên giao dịch forex được phân cấp và giao dịch có thể diễn ra 24 giờ một ngày. Có bốn phiên giao dịch chính, cụ thể là Sydney, London, New York và Tokyo.
Loại thị trường ngoại hối phổ biến nhất là thị trường ngoại hối giao ngay. Trong ngoại hối, giao dịch giao ngay liên quan đến việc trao đổi các cặp tiền tệ điện tử bằng cách sử dụng nền tảng giao dịch trực tuyến. Các loại thị trường khác bao gồm thị trường ngoại hối kỳ hạn và thị trường ngoại hối tương lai.
Hãy nhớ rằng thời gian ở một số quốc gia, như Úc, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, chuyển sang/từ giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày vào tháng 10/tháng 11 và tháng 3/tháng 4. Vì vậy, hãy lập kế hoạch giao dịch của bạn cho phù hợp. Tính thanh khoản của thị trường đối với các cặp tiền tệ phụ thuộc vào các phiên giao dịch ngoại hối. Ví dụ, cặp EUR/USD cho thấy nhiều biến động và tính thanh khoản trong thời gian hợp lưu của các phiên London và New York. Cặp AUD/USD cho thấy biến động tối đa trong các phiên Tokyo và London. Khi bạn đã biết thời điểm nào là tốt hơn để giao dịch, bước tiếp theo là tìm hiểu thuật ngữ giao dịch. Vì vậy, đây là một số thuật ngữ và khái niệm mà bạn sẽ bắt gặp trên thị trường.
Phiên Sydney
03:00 pm – 12:00 am
(EST)
Phiên Tokyo
07:00 pm – 04:00 am
(EST)
Phiên London
03:00 am – 11:00 am
(EST)
Phiên New York
08:00 am – 05:00 pm
(EST)
Tiền tệ cơ sở và tiền tệ định giá trong Forex là gì?
Tiền tệ được biểu thị bằng mã ISO gồm 3 chữ cái. Ví dụ về cách biểu thị các loại tiền tệ chính là USD (Đô la Mỹ), AUD (Đô la Úc), EUR (Euro), JPY (Yên Nhật) và GBP (Bảng Anh).
Trong giao dịch ngoại tệ, tiền tệ được báo giá theo cặp. Khi bạn nhìn thấy một cặp tiền tệ, loại tiền tệ đầu tiên (bên trái) được gọi là tiền tệ cơ sở và loại tiền tệ thứ hai (bên phải) là tiền tệ báo giá hoặc tiền tệ đối ứng. Ví dụ, giả sử EUR/AUD đang giao dịch ở mức 1,6163. Điều này có nghĩa là để mua 1 đơn vị Euro, bạn sẽ cần 1,6163 đô la Úc.
Điều gì tác động tới thị trường Forex?
Thị trường ngoại hối (forex) là thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản nhất trên thế giới. Hiểu được cách thức hoạt động của thị trường forex và các lực lượng đằng sau biến động của thị trường forex là điều cần thiết đối với mọi nhà giao dịch, dù là người mới bắt đầu hay nhiều kinh nghiệm hơn.
Người tham gia thị trường
Siêu Ngân Hàng
Vì thị trường ngoại hối phi tập trung nên các ngân hàng lớn nhất thế giới có thể tác động đến tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ. Các ngân hàng toàn cầu lớn như Barclays, HSBC, Citi, JPMorgan và Deutsche Bank nằm trong số những nhà giao dịch ngoại hối lớn nhất, tác động đến giá tiền tệ trên thị trường liên ngân hàng.
Công ty quốc tế
Các tập đoàn toàn cầu lớn tham gia vào thị trường ngoại hối với mục đích chuyển đổi tiền tệ và quản lý doanh thu và chi phí nước ngoài. Ví dụ, nếu một công ty có trụ sở tại Úc đang bán sản phẩm tại Hoa Kỳ (US), họ sẽ phải giao dịch USD sang AUD để hồi hương thu nhập của mình.
Retail Traders
Retail Traders là những cá nhân giao dịch tiền của chính mình để kiếm lợi nhuận. Các nhà giao dịch có thể tiếp cận thị trường ngoại hối thông qua các nền tảng giao dịch do các nhà môi giới cung cấp. Mặc dù thị phần của họ trong tổng khối lượng nhỏ hơn so với các tổ chức tài chính, nhưng họ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động ngoại hối hàng ngày.
Các yếu tố kinh tế và kinh tế vĩ mô
Ngân hàng Trung Ương
Các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed), Ngân hàng Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có thể tác động đến thị trường ngoại hối bằng các công cụ như lãi suất, quyết định chính sách tiền tệ và can thiệp thị trường. Các thông báo của ngân hàng trung ương có xu hướng tác động đến tỷ giá hối đoái, đặc biệt là nếu chúng không phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
Sự Kiện Địa Chính Trị
Xung đột, tranh chấp thương mại, bất ổn chính trị hoặc bầu cử là những sự kiện quan trọng có thể tạo ra sự bất ổn của thị trường và dẫn đến những biến động tiền tệ mạnh. Điều này được chứng minh bằng các sự kiện lịch sử như Brexit ở Vương quốc Anh và nhiều chiến dịch tranh cử tổng thống ở Hoa Kỳ.
Phát hành Dữ liệu Kinh tế
Các bản công bố dữ liệu kinh tế như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và số liệu việc làm có thể ảnh hưởng đến định giá tiền tệ. Các báo cáo dữ liệu như vậy được các nhà kinh tế xem xét kỹ lưỡng vì chúng cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất kinh tế nói chung.
Cặp tiền tệ chính, phụ và ngoại lai
Không phải tất cả các cặp tiền tệ đều được giao dịch với khối lượng lớn. Đồng đô la Mỹ, là đồng tiền dự trữ của thế giới, được giao dịch nhiều nhất; mặc dù, trong những năm qua, sự thống trị của nó đã giảm bớt phần nào. Dựa trên tần suất giao dịch, các cặp tiền tệ được phân loại thành các loại chính, phụ và ngoại lai.
Các cặp tiền tệ chính
Các cặp tiền tệ chính có mức chênh lệch giá hẹp nhất. Chúng là:
EUR/USD
Euro/US Dollar
GBP/USD
British Pound/US Dollar
USD/JPY
US Dollar/Japanese Yen
USD/CHF
US Dollar/Swiss Franc
CAD/USD
Canadian Dollar/US Dollar
AUD/USD
Australian Dollar/US Dollar
NZD/USD
New Zealand Dollar/US Dollar
Các cặp tiền tệ phụ
Sau đó là một loại cặp tiền tệ phụ, hay còn gọi là cặp tiền tệ chéo. Chúng được gọi như vậy vì chúng không bao gồm Đô la Mỹ. Vì vậy, để chuyển đổi một loại tiền tệ này sang loại tiền tệ kia, Đô la Mỹ sẽ cần phải đóng vai trò là một loại tiền tệ trung gian. Một số cặp tiền tệ phụ là:
EUR/GBP
Euro/British Pound
EUR/AUD
Euro/Australian Dollar
CHF/JPY
Swiss Franc/Japanese Yen
GBP/JPY
British Pound/Japanese Yen
GBP/CAD
British Pound/Canadian Dollar
Cặp tiền tệ ngoại lai
Tiền tệ ngoại lai có thể bao gồm một loại tiền tệ chính với một loại tiền tệ thị trường mới nổi. Giao dịch ngoại lai được coi là rủi ro, vì chúng có xu hướng có tính thanh khoản thấp, chênh lệch giá rộng hơn và bất ổn chính trị ở các quốc gia này có thể khiến các loại tiền tệ này biến động. Một số ví dụ là:
USD/HKD
US Dollar/Hong Kong Dollar
AUD/MXN
Australian Dollar/Mexican Peso
*Trong ngoặc là biệt danh thông dụng của các cặp tiền tệ này.
Mua lên hay bán xuống
Khi bạn nắm giữ vị thế mua trong một cặp tiền tệ, bạn đang mua đồng tiền cơ sở và bán đồng tiền định giá. Các nhà giao dịch thực hiện điều này với kỳ vọng rằng đồng tiền cơ sở sẽ (tăng giá) so với đồng tiền định giá.
Khi bạn nắm giữ vị thế bán khống trong một cặp tiền tệ, bạn đang bán đồng tiền cơ sở, kỳ vọng đồng tiền đó sẽ (giảm giá) so với đồng tiền định giá trong tương lai. Nếu giá của cặp tiền tệ đó giảm, bạn có thể đóng vị thế của mình ở mức giá thấp hơn và hưởng lợi từ chênh lệch.
Kích thước Lot
Khi bạn quyết định về quy mô vị thế của mình, một thuật ngữ bạn sẽ nghe thấy là 'lot'. Lot là quy mô vị thế chuẩn hóa cho các loại tiền tệ. Thị trường ngoại hối cung cấp cho bạn sự linh hoạt để giao dịch theo phương tiện và hồ sơ rủi ro của bạn. Quy mô chuẩn cho một lot là 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Ngoài ra còn có các quy mô lot mini và micro chứa 10.000 và 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở tương ứng.
Thanh khoản trong giao dịch Forex là gì?
Tính thanh khoản trên thị trường ngoại hối đề cập đến mức độ dễ dàng mua hoặc bán một cặp tiền tệ mà không ảnh hưởng đáng kể đến tỷ giá hối đoái của nó. Khi bạn giao dịch các cặp tiền tệ chính, sẽ có rất nhiều người mua và người bán trên thị trường.
Các cặp tiền tệ chính, chẳng hạn như EUR/USD hoặc USD/JPY, có tính thanh khoản cao do số lượng người tham gia lớn và hoạt động giao dịch thường xuyên. Điều này đảm bảo rằng các nhà giao dịch thường có thể vào hoặc thoát khỏi các vị thế một cách nhanh chóng và ở mức giá ổn định.
Tính thanh khoản có xu hướng dao động trong các phiên giao dịch. Bạn có thể thấy hoạt động đáng kể trong thời gian giao nhau của phiên New York và London. Các nhà giao dịch ngắn hạn thường thích những khoảng thời gian này do tính biến động tăng và biến động giá lớn hơn.
Mặc dù tính thanh khoản cao có thể giúp giảm trượt giá và giữ mức chênh lệch giá chặt chẽ, nhưng nó không loại bỏ được sự biến động. Các bản tin cập nhật quan trọng, thông báo của ngân hàng trung ương về chính sách tiền tệ hoặc diễn biến địa chính trị vẫn có thể gây ra biến động giá mạnh, ảnh hưởng đến cả những cặp tiền tệ thanh khoản nhất.
Khái niệm đòn bẩy trong giao dịch Forex
Đòn bẩy là một công cụ tài chính cho phép các nhà giao dịch kiểm soát một vị thế lớn hơn trên thị trường với số vốn tương đối nhỏ. Ví dụ, với tỷ lệ đòn bẩy 1:100, một nhà giao dịch có thể tham gia một vị thế trị giá 100.000 USD chỉ với 1.000 USD trong tài khoản của họ.
Tỷ lệ đòn bẩy được cung cấp bởi nhà môi giới ngoại hối. Các nhà giao dịch nên xem đòn bẩy như một hình thức tín dụng, không phải là vốn tự do. Đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng cần lưu ý rằng nó cũng có thể làm tăng tổn thất nếu thị trường diễn biến trái ngược với kế hoạch của bạn. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch được khuyên nên áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ trong khi thực hiện các chiến lược giao dịch của mình.
Nếu bạn đã quyết định giao dịch, bạn sẽ cần mở một tài khoản ký quỹ với một nhà môi giới được quản lý. Vốn ban đầu bạn ký quỹ để mở và duy trì các vị thế được gọi là yêu cầu ký quỹ. Nếu mức ký quỹ của bạn giảm xuống dưới mức yêu cầu, nhà môi giới của bạn có thể phát hành lệnh gọi ký quỹ – yêu cầu gửi thêm tiền. Nếu lệnh gọi ký quỹ không được đáp ứng, nhà môi giới có thể đóng các vị thế của bạn để ngăn ngừa thua lỗ thêm.
Tỷ lệ đòn bẩy 1:50 có nghĩa là yêu cầu ký quỹ tối thiểu là 1/50 hoặc 2% tổng giá trị giao dịch của bạn. Tương tự, tỷ lệ đòn bẩy 1:100 có nghĩa là bạn cần gửi ít nhất 1% tổng giá trị giao dịch của mình vào tài khoản ký quỹ.
Forex Trading - FAQs
Sự khác biệt giữa Forex và CFD là gì?
Sự khác biệt chính giữa hai loại này là Forex chỉ giới hạn ở các loại tiền tệ trong khi Hợp đồng chênh lệch (CFD) bao gồm nhiều loại tài sản hơn, bao gồm Cổ phiếu, Chỉ số, Hàng hóa, Trái phiếu và Tiền điện tử.
Tìm hiểu thêm về Điểm tương đồng và khác biệt giữa Forex và CFD.
Thời điểm nào là tốt nhất để giao dịch Forex?
Điều này phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm loại tiền tệ bạn muốn giao dịch, bất kỳ giới hạn thời gian nào và chiến lược giao dịch. Điều quan trọng cần lưu ý là thị trường ngoại hối hoạt động mạnh nhất khi các phiên giao dịch chính chồng chéo lên nhau.
Để biết thêm thông tin chi tiết về giờ giao dịch ngoại hối và các loại tiền tệ được giao dịch tích cực nhất, hãy nhấp vào đây.
Nền tảng nào phù hợp để giao dịch Forex?
MetaTrader 4 (MT4) là một trong những nền tảng giao dịch phổ biến nhất trên thế giới. Được thiết kế riêng cho giao dịch ngoại hối, nền tảng này có một loạt các tính năng và công cụ giúp cung cấp trải nghiệm giao dịch toàn diện. Những ai đang tìm kiếm một nền tảng phức tạp hơn có thể cân nhắc MetaTrader 5 (MT5), bản nâng cấp mới nhất từ MetaQuotes. Các nhà giao dịch muốn thử nghiệm các tùy chọn nền tảng khác sẽ thấy rằng FP Markets cung cấp cTrader và TradingView. Đọc Các nền tảng giao dịch Forex hàng đầu để giúp quyết định nền tảng nào phù hợp nhất với bạn.
Giao dịch thuật toán trong Forex là gì?
Giao dịch thuật toán là giao dịch dựa trên thuật toán hoặc bộ chương trình máy tính bao gồm một bộ quy tắc cụ thể để thực hiện lệnh thị trường như lệnh dừng lỗ. Expert Advisors (EA) và phần mềm sao chép giao dịch như AutoTrade là những ví dụ về giao dịch thuật toán.
Tìm hiểu thêm về Giao dịch thuật toán.
Thị trường ngoại hối được quản lý như thế nào?
Các cơ quan và tổ chức quản lý tài chính quốc tế và địa phương, bao gồm Hội đồng ổn định tài chính (FSB), Cơ quan chứng khoán và thị trường châu Âu (ESMA), Hội đồng dịch vụ tài chính Hồi giáo (IFSB), Cơ quan quản lý tài chính (FCA), Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc (ASIC) và Ủy ban chứng khoán và giao dịch Síp (CySEC) đặt ra các tiêu chuẩn, quy định và nguyên tắc chỉ đạo thận trọng để giám sát hiệu quả và lành mạnh ngành tài chính và thị trường ngoại hối nhằm đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư và phát triển thành công thị trường chứng khoán. Một nhà môi giới ngoại hối phải tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn đã đặt ra theo các khu vực pháp lý mà họ đã đăng ký hoặc được cấp phép và phải trải qua các cuộc kiểm toán thường xuyên.
Những yếu tố kinh tế nào có thể ảnh hưởng đến tỷ giá Forex?
Tỷ giá ngoại hối chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố kinh tế phản ánh sức khỏe và sự ổn định tài chính của một quốc gia. Những yếu tố này có thể tác động đến cung và cầu của một loại tiền tệ, khiến giá trị của nó tăng hoặc giảm trên thị trường toàn cầu. Hiểu được những yếu tố này giúp các nhà giao dịch dự đoán được biến động của tiền tệ và đưa ra quyết định sáng suốt.
- Chính sách tiền tệ / Chính sách ngoại hối / Lãi suất
- Tỷ lệ lạm phát / Chênh lệch tỷ lệ lạm phát / Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
- Rủi ro nợ có chủ quyền / Nợ nước ngoài ròng / Nới lỏng định lượng
- Giá dầu / Giá hàng hóa / Lợi tức trái phiếu
- Tỷ lệ thất nghiệp / Dữ liệu thị trường nhà ở / Chỉ số sản xuất
- Cán cân thương mại / Can thiệp thị trường / Chỉ số niềm tin người tiêu dùng
- Bất ổn địa chiến lược / Bất ổn địa chính trị / Thiên tai
Giao dịch Forex khác với giao dịch cổ phiếu như thế nào?
Giao dịch ngoại hối liên quan đến việc trao đổi một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác theo cặp (ví dụ: EUR/USD), tận dụng tính thanh khoản cao và biến động giá. Thị trường giao dịch ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô như quyết định về lãi suất, dữ liệu lạm phát và các sự kiện địa chính trị trong số những yếu tố khác.
Ngược lại, giao dịch chứng khoán là về việc mua và bán cổ phiếu của công ty. Mặc dù giá trị cổ phiếu của công ty có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô đã đề cập trước đó, nhưng chúng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố liên quan đến công ty như báo cáo thu nhập, thay đổi quản lý cấp cao cũng như xu hướng của ngành. Thị trường chứng khoán hoạt động trong những giờ cố định và được coi là ít biến động hơn thị trường ngoại hối; tuy nhiên, điều này có thể phụ thuộc vào điều kiện thị trường.
