การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

กาแฟเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก กาแฟอาราบิก้า (KC) และโรบัสต้า (RC) เป็นสองสายพันธุ์ที่ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนและผู้ซื้อขาย กาแฟอาราบิก้าเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกในเอธิโอเปียและเยเมน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของการผลิตกาแฟทั่วโลก ส่วนกาแฟโรบัสต้าเป็นสายพันธุ์ที่มีราคาถูกกว่า ปลูกในแอฟริกาและละตินอเมริกา

ราคากาแฟสามารถได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ต้นทุนการขนส่ง ภูมิรัฐศาสตร์ ปัญหาสุขภาพระดับโลก และความแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ราคากาแฟยังอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทาน นักวิเคราะห์ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ถกเถียงกันถึงอนาคตราคากาแฟ เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ภัยแล้งรุนแรงในประเทศผู้ผลิตหลายแห่งทั่วโลก ได้สร้างความเสียหายต่อปริมาณอุปทานและผลักดันให้ราคาสูงขึ้น ผลผลิตที่ไม่ดีและความต้องการที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ราคากาแฟปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต เพิ่มศักยภาพในการซื้อขายของสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดนี้

ข้าวสาลีเป็นหนึ่งในส่วนประกอบอาหารที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ และยังใช้เป็นอาหารสัตว์ ข้าวสาลีเป็นสินค้าเกษตรที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ซื้อขายที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาข้าวสาลีและสภาพคล่องสูงในตลาด

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ข้าวสาลีสามารถทำได้ในหลายตลาดซื้อขายล่วงหน้า แต่ตลาดหลักสองแห่งคือ Chicago Board of Trade และ NYSE Euronext ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวสาลีจะถูกระบุเป็นดอลลาร์สหรัฐและเซนต์ต่อบุชเชล

ประเทศที่ผลิตข้าวสาลีมากที่สุด ได้แก่ สหภาพยุโรป ผลิต 134 ล้านเมตริกตันต่อปี จีน 137 ล้านเมตริกตัน และอินเดีย 107 ล้านเมตริกตัน จีนและอินเดียอาจเป็นสองประเทศผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดในโลก แต่ก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศผู้บริโภคข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดเช่นกัน

น้ำมันเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนโลกมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ น้ำมันดิบเป็นเชื้อเพลิงที่ผลักดันอุตสาหกรรมหนัก และยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับยานพาหนะนับล้านคันทั่วโลก น้ำมันดิบสามารถสกัดได้จากใต้ดินหรือใต้ทะเล ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน น้ำมันดิบมีหลายสิบประเภท แต่เกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญที่สุดสองประเภทในตลาดการเงินโลกคือน้ำมันดิบเบรนท์และน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI)

น้ำมันดิบ WTI มาจาก Permian Basin ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ระบุว่าน้ำมันดิบชนิดนี้มีคุณภาพสูงและต้องการการกลั่นน้อยกว่าประเภทอื่น ในทางตรงกันข้าม น้ำมันดิบเบรนท์มาจากทะเลเหนือ และมีคุณสมบัติ เช่น ความหนาแน่นต่ำและปริมาณกำมะถันต่ำ ทำให้ง่ายต่อการกลั่น ความสัมพันธ์ของราคาน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI อยู่ในระดับสูง เนื่องจากทั้งสองมักเคลื่อนไหวตามปัจจัยพื้นฐานของตลาดน้ำมันโลกและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาคในลักษณะเดียวกัน

อีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ควรพิจารณาก่อนซื้อขายน้ำมันคือ องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และพันธมิตร (OPEC+) OPEC+ เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่ร่วมกันกำหนดปริมาณการผลิตน้ำมัน ส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มักมีบทบาทในการผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ภัยธรรมชาติ วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเทศผู้ผลิตน้ำมัน และข้อมูลสต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการวิเคราะห์ตลาดสำหรับนักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่

โดยทั่วไป การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ต้องการมาร์จิ้นต่ำ โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ยอดนิยม เช่น ทองคำหรือน้ำมันดิบ ซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเปิดสถานะขนาดใหญ่และเข้าถึงราคาตลาดได้

สินค้าโภคภัณฑ์คือสินค้าขั้นพื้นฐานหรือวัตถุดิบที่ใช้เป็นปัจจัยหลักในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการอื่น ๆ

สินค้าโภคภัณฑ์แบ่งออกเป็นประเภทแข็งและประเภทอ่อน โดยประเภทหลัก 4 ประเภทคือ โลหะ ปศุสัตว์และเนื้อสัตว์ เกษตรกรรม และพลังงาน

ในทางเศรษฐศาสตร์ สินค้าโภคภัณฑ์ที่สามารถส่งมอบได้ คือสินค้าที่มีมาตรฐานและสามารถส่งมอบได้จริงเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือออปชันสิ้นสุดอายุ

ปริมาณการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดซื้อขายล่วงหน้ามักเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีเงินเฟ้อสูงและตลาดมีความไม่แน่นอน ดังนั้น ผู้ซื้อขายและนักลงทุนที่ซื้อขายสัญญามักใช้การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์เป็นวิธีการกระจายพอร์ตการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ

1. การยืนยันบัญชีและการฝากเงิน → เปิดบัญชีจริง ฝากเงินเข้าบัญชี และเปิดใช้งานบัญชีซื้อขายของคุณตามขั้นตอน KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ)
2. การศึกษาและฝึกฝน → เรียนรู้ ศึกษาอย่างรอบคอบ และทำความคุ้นเคยกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์โดยใช้แหล่งความรู้ที่ครอบคลุม ทำความเข้าใจว่าตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทำงานอย่างไร และฝึกฝนกลยุทธ์ของคุณด้วยเงินเสมือนในบัญชีทดลอง
3. การวิจัยตลาดและวางแผนการซื้อขาย → ก่อนเริ่มซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในบัญชีจริงของคุณ ให้ศึกษาการวิเคราะห์ของ FP Markets ข่าวสารตลาด และเครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงปฏิทินเศรษฐกิจ เพื่อเลือกสินทรัพย์ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่จะทำการซื้อขาย CFD
4. ขนาดการซื้อขายและทิศทางตลาด → หลังจากที่คุณได้เลือกเครื่องมือทางการเงิน (สินค้าโภคภัณฑ์) ที่ต้องการซื้อขายแล้ว ให้ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับขนาดการซื้อขาย (ล็อต ค่า pip ฯลฯ) หากคุณคาดว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะเพิ่มขึ้น คุณสามารถเปิดสถานะซื้อ (Long) ได้ แต่หากคาดว่าราคาจะลดลง คุณสามารถเปิดสถานะขาย (Short) ได้
5. การบริหารความเสี่ยงและการปกป้องบัญชี → มีเครื่องมือประเมินความเสี่ยง ฟีเจอร์ และกลยุทธ์การซื้อขายมากมายที่จะช่วยคุณปกป้องการซื้อขายจากความผันผวนของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของราคา ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ของ Traders Toolbox รวมถึงคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Loss) คำสั่งทำกำไร (Take Profit) และเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการซื้อขาย
6. การติดตามการซื้อขายและการปิดสถานะ → ติดตามการซื้อขายของคุณ ตรวจสอบกำไรและขาดทุน และปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็นแบบเรียลไทม์ โดยใช้แพลตฟอร์ม MT4/MT5, cTrader หรือแอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้อง ปิดสถานะเมื่อคุณเห็นว่าถึงเวลาที่เหมาะสม

ผู้ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์คือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์พลังงาน โลหะ ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์เกษตร ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ซื้อขายมักใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค ตัวชี้วัด และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เมื่อทำการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

ผู้ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ ผู้ป้องกันความเสี่ยง (Hedgers) และผู้เก็งกำไร (Speculators)

ผู้ป้องกันความเสี่ยงคือผู้ซื้อขายที่ใช้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของราคา การป้องกันความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงหรือจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค และสามารถทำได้โดยการล็อกราคาในอนาคต

ในทางกลับกัน ผู้เก็งกำไรคือผู้ซื้อขายที่มุ่งทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา กองทุนที่มีการจัดการรวมถึงผู้ซื้อขายรายย่อยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออปชัน และกองทุน ETF สินค้าโภคภัณฑ์เพื่อสร้างผลกำไร

สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก ได้แก่ น้ำมันดิบ WTI และน้ำมันดิบเบรนท์ที่มีความผันผวนสูง ก๊าซธรรมชาติ ทองคำ และโลหะพื้นฐานอื่น ๆ ก