O que é o trading de Forex?
Descubra como funciona o mercado Forex, o que o impulsiona e como negociar mais de 70 pares de moedas com condições de negociação líderes do setor.
O que é Forex (FX) e como funciona o mercado?
O trading de Forex envolve a compra de uma moeda e a venda de outra simultaneamente. Por meio de análises cuidadosas, os traders preveem a direção potencial dos preços e tentam lucrar com as flutuações. Não existe uma bolsa centralizada para o Forex; as negociações ocorrem eletronicamente entre redes globais de computadores. O mercado funciona 24 horas por dia, cinco dias por semana.
No mercado Forex, as moedas são cotadas em pares, como o EUR/USD. Comprar este par significa adquirir euros (EUR) e vender dólares americanos (USD). Por outro lado, vender EUR/USD significa vender euros e comprar dólares americanos.
Graças aos avanços tecnológicos, os traders podem acessar o mercado de câmbio por meio de corretoras online, utilizando plataformas como MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader e TradingView. Leia mais em: Como negociar Forex?
O trading online também facilitou o surgimento dos Contratos por Diferença (CFDs), uma forma de negociação alavancada. Esses produtos permitem abrir uma posição com um investimento inicial que representa apenas uma fração do valor total da operação.
Como funcionam os mercados Forex?
O Forex é o mercado de balcão (OTC) mais popular. As moedas são negociadas através de uma rede de bancos. Por ser descentralizado, a negociação ocorre 24 horas por dia em quatro sessões principais: Sydney, Londres, Nova York e Tóquio.
O tipo de mercado mais popular é o mercado à vista (spot). Nele, as trocas de pares de moedas ocorrem eletronicamente. Outros tipos incluem o mercado a termo (forward) e o mercado futuro.
Lembre-se de que os horários em alguns países, como Austrália, EUA e Reino Unido, sofrem alterações devido ao início ou término do horário de verão em outubro/novembro e março/abril. Portanto, planeje suas operações de acordo. A liquidez do mercado para os pares de moedas depende das sessões de trading de Forex. Por exemplo, o par EUR/USD apresenta grande movimentação e liquidez durante a confluência (sobreposição) das sessões de Londres e Nova York. Já o par AUD/USD apresenta seu movimento máximo durante as sessões de Tóquio e Londres. Assim que você identificar o melhor horário para operar, o próximo passo é aprender o jargão do trading. Abaixo, apresentamos alguns termos e conceitos que você encontrará no mercado.
Sessão de Sydney
15:00 – 00:00
(EST)
Sessão de Tóquio
19:00 – 4:00
(EST)
Sessão de Londres
03:00 - 11:00
(EST)
Sessão de Nova York
08:00 - 17:00
(EST)
No Forex o que são moeda base e moeda de cotação?
As moedas são representadas por códigos ISO de 3 letras. Exemplos de como são representadas as principais moedas como USD (Dólar Americano), AUD (Dólar Australiano) e EUR (Euro), JPY (Iene Japonês) e GBP (Libra Esterlina).
No Forex, as moedas são cotadas em pares. A primeira (à esquerda) é a moeda base e a segunda (à direita) é a moeda de cotação ou contraparte. Se o EUR/AUD está em 1,6163, você precisa de 1,6163 dólares australianos para comprar 1 euro.
O que movimenta o mercado Forex?
O mercado de câmbio (forex) é o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo. Compreender como o mercado forex funciona e quais são as forças por trás das suas flutuações é essencial para todos os traders, sejam iniciantes ou mais experientes.
Participantes do mercado
Superbancos
Como o mercado de câmbio é descentralizado, são os maiores bancos do mundo que podem influenciar as taxas de câmbio das moedas. Grandes bancos globais como Barclays, HSBC, Citi, JPMorgan e Deutsche Bank estão entre os maiores negociadores de câmbio, influenciando a precificação das moedas no mercado interbancário.
Empresas internacionais
Grandes corporações globais participam do mercado de câmbio com o objetivo de converter moedas e gerenciar receitas e despesas internacionais. Por exemplo, se uma empresa australiana vende produtos nos Estados Unidos (EUA), ela precisará trocar dólares americanos por dólares australianos para repatriar seus lucros.
Investidores de varejo
Os investidores de varejo são indivíduos que negociam com seu próprio dinheiro para obter lucro. Eles acessam o mercado Forex por meio de plataformas de negociação oferecidas por corretoras. Embora sua participação no volume total seja menor em comparação com as instituições financeiras, desempenham um papel importante na atividade diária do Forex.
Fatores econômicos e macroeconômicos
Bancos centrais
Bancos centrais como o Federal Reserve dos EUA (Fed), o Banco da Inglaterra (BoE) e o Banco Central Europeu (BCE) podem influenciar o mercado cambial utilizando ferramentas como taxas de juros, decisões de política monetária e intervenções no mercado. Os anúncios dos bancos centrais tendem a impactar as taxas de câmbio, especialmente se não estiverem em linha com as expectativas do mercado.
Eventos geopolíticos
Conflitos, disputas comerciais, instabilidade política ou eleições são eventos-chave que podem gerar incerteza no mercado e levar a oscilações cambiais bruscas. Isso fica evidente em eventos históricos como o Brexit no Reino Unido e diversas campanhas eleitorais presidenciais nos Estados Unidos.
Divulgação de dados econômicos
A Divulgação de Dados Econômicos, como o Produto Interno Bruto (PIB), o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e os números do emprego, pode afetar a valorização das moedas. Esses relatórios são analisados minuciosamente por economistas, pois oferecem informações sobre o desempenho econômico geral.
Pares de moedas principais, secundárias e exóticas
Nem todos os pares de moedas são negociados em grandes volumes. O dólar americano, por ser a moeda de reserva mundial, é o mais negociado; embora, ao longo dos anos, seu domínio tenha diminuído um pouco. Com base na frequência de negociação, os pares de moedas são classificados em categorias principais, secundárias e exóticas.
Principais pares de moedas
Os principais pares de moedas oferecem os spreads mais reduzidos do mercado. São eles:
EUR/USD
Euro/Dólar Americano
GBP/USD
Libra Esterlina/Dólar Americano
USD/JPY
Dólar Americano/Iene Japonês
USD/CHF
Dólar Americano/Franco Suíço
CAD/USD
Dólar Canadense/Dólar Americano
AUD/USD
Dólar Australiano/Dólar Americano
NZD/USD
Dólar Neozelandês/Dólar Americano
Pares de moedas menores
Em seguida, temos uma categoria de pares de moedas menores, também conhecidos como pares de moedas cruzadas. São chamados assim porque não incluem o dólar americano. Portanto, para converter uma moeda na outra, o dólar americano precisa atuar como moeda intermediária. Alguns exemplos de pares menores são:
EUR/GBP
Euro / Libra Esterlina
EUR/AUD
Euro/Dólar Australiano
CHF/JPY
Franco Suíço/Iene Japonês
GBP/JPY
Libra Esterlina/Iene Japonês
GBP/CAD
Libra Esterlina/Dólar Canadense
Pares exóticos
Pares de moedas exóticas podem incluir uma moeda principal combinada com a moeda de um mercado emergente. Operar exóticos é considerado arriscado, pois eles tendem a ter baixa liquidez, spreads mais amplos, e a instabilidade política nesses países pode tornar essas moedas voláteis. Alguns exemplos são:
USD/HKD
Dólar Americano/Dólar de Hong Kong
AUD/MXN
Dólar Australiano/Peso Mexicano
Operar "Comprado" (Long) ou "Vendido" (Short)
Quando você abre uma posição comprada em um par de moedas, você compra a moeda base e vende a moeda de cotação. Os traders fazem isso na expectativa de que a moeda base se valorize (suba) em relação à moeda de cotação.
Quando você abre uma posição vendida (short), você vende a moeda base esperando que ela se desvalorize em relação à moeda de cotação no futuro. Se o preço do par cair, você poderá fechar sua posição a uma taxa mais baixa e lucrar com a diferença.
Tamanhos de lote
Ao decidir o tamanho da sua posição, o termo utilizado é "lote". Lotes são tamanhos de posição padronizados para moedas. O mercado Forex oferece flexibilidade para operar de acordo com seus recursos e perfil de risco. O tamanho padrão de um lote é de 100.000 unidades da moeda base. Também existem tamanhos de lotes mini e micro, que contêm 10.000 e 1.000 unidades da moeda base, respectivamente.
O que é liquidez no trading de Forex?
A liquidez no mercado Forex refere-se à facilidade com que um par de moedas pode ser comprado ou vendido sem afetar significativamente sua taxa de câmbio. Quando você opera pares de moedas principais, há um grande volume de compradores e vendedores no mercado.
Pares de moedas principais, como EUR/USD ou USD/JPY, são altamente líquidos devido ao grande número de participantes e à frequência das operações. Isso garante que os traders possam, normalmente, abrir ou fechar posições rapidamente e a preços estáveis.
A liquidez tende a flutuar durante as sessões de trading. É provável que você veja uma atividade significativa durante a sobreposição das sessões de Nova York e Londres. Traders de curto prazo costumam preferir esses períodos devido ao aumento da volatilidade e às maiores movimentações de preços.
Embora a alta liquidez possa ajudar a reduzir o price slippage (derrapagem de preços) e manter os spreads baixos, ela não elimina a volatilidade. Notícias importantes, anúncios de bancos centrais sobre políticas monetárias ou desenvolvimentos geopolíticos ainda podem causar fortes oscilações de preços, afetando até mesmo os pares de moedas mais líquidos.
O conceito de alavancagem no trading de Forex
A alavancagem é uma ferramenta financeira que permite aos traders controlar uma posição maior no mercado com uma quantidade relativamente pequena de capital. Por exemplo, com uma alavancagem de 1:100, um trader pode abrir uma posição no valor de US$ 100.000 com apenas US$ 1.000 em sua conta.
O rácio de alavancagem é fornecido pela corretora de Forex. Os traders devem ver a alavancagem como uma forma de crédito, não como capital gratuito. A alavancagem pode amplificar os ganhos, mas vale ressaltar que também pode aumentar as perdas caso o mercado se mova contra seus planos. É por isso que os traders são aconselhados a implementar estratégias robustas de gestão de risco ao executar suas operações.
Se decidir operar, você precisará abrir uma conta de margem com uma corretora regulamentada. O capital inicial que você deposita para abrir e manter posições é conhecido como requisito de margem. Se o seu nível de margem cair abaixo do nível exigido, sua corretora poderá emitir um margin call (chamada de margem) – uma solicitação para depositar fundos adicionais. Se a chamada de margem não for atendida, a corretora poderá fechar suas posições para evitar perdas maiores.
Um rácio de alavancagem de 1:50 significa um requisito de margem mínima de 1/50, ou seja, 2% do valor total da operação. Da mesma forma, uma alavancagem de 1:100 significa que você precisa depositar pelo menos 1% do valor total da sua operação em sua conta de margem.
Perguntas Frequentes (FAQs) sobre Forex
Qual é a diferença entre Forex e CFDs?
A principal diferença entre os dois é que o Forex se limita a moedas, enquanto os Contratos por Diferença (CFD) cobrem uma gama mais ampla de classes de ativos, incluindo Ações, Índices, Commodities, Títulos e Criptomoedas.
Saiba mais sobre as Semelhanças e Diferenças entre Forex e CFDs.
Qual é o melhor horário para operar Forex?
Isso depende de vários fatores, incluindo a moeda que você deseja operar, limitações de tempo e estratégias de trading. É importante notar que o mercado Forex fica mais ativo quando as principais sessões de trading se sobrepõem.
Para mais detalhes sobre o horário do mercado Forex e as moedas mais negociadas, clique aqui.
Quais plataformas são adequadas para operar Forex?
O MetaTrader 4 (MT4) é uma das plataformas de trading mais populares do mundo. Projetada especificamente para o trading de Forex, ela possui uma gama de recursos e ferramentas que ajudam a fornecer uma experiência de trading completa. Aqueles que buscam uma plataforma mais elaborada podem considerar o MetaTrader 5 (MT5). Traders que desejam testar outras opções descobrirão que a FP Markets oferece o cTrader e o TradingView. Leia sobre as Principais Plataformas de Trading de Forex para ajudar a decidir qual é a melhor para você.
O que é trading algorítmico em Forex?
Trading algorítmico é a negociação baseada em um algoritmo ou conjunto de programas de computador que incluem regras específicas para executar ordens de mercado, como ordens de stop-loss. Expert Advisors (EAs) e softwares de copy trading, como o AutoTrade, são exemplos de trading algorítmico.
Saiba mais sobre Algorithmic Trading.
Como o mercado Forex é regulamentado?
Órgãos e agências reguladoras financeiras internacionais e locais, incluindo o FSB (Financial Stability Board), a ESMA (European Securities and Market Authority), o ISFB (Islamic Financial Services Board), a FCA (Financial Conduct Authority), a ASIC (Australian Securities and Investments Commission) e a CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) estabelecem padrões prudenciais, regulamentos e princípios orientadores para a supervisão eficaz do setor financeiro e do mercado Forex, visando garantir a proteção do investidor. Uma corretora de Forex deve cumprir todos os padrões estabelecidos nas jurisdições onde está registrada ou licenciada e deve passar por auditorias regulares.
Quais fatores econômicos podem afetar as taxas de Forex?
As taxas de Forex são influenciadas por uma ampla gama de fatores econômicos que refletem a saúde financeira e a estabilidade de um país. Esses fatores podem impactar a oferta e a demanda por uma moeda. Compreender esses impulsionadores ajuda os traders a antecipar movimentos cambiais e tomar decisões informadas.
- Política Monetária / Política Cambial / Taxa de Juros
- Taxa de Inflação / Diferencial de Taxa de Inflação / Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)
- Riscos de Dívida Soberana / Passivos Externos Líquidos / Flexibilização Quantitativa
- Preços do Petróleo / Preços de Commodities / Rendimentos de Títulos
- Taxa de Desemprego / Dados do Mercado Imobiliário / Índice de Atividade Industrial
- Balança Comercial / Intervenção no Mercado / Índice de Confiança do Consumidor
- Turbulências Geoestratégicas / Instabilidade Geopolítica / Desastres Naturais
Qual é a diferença entre operar Forex e operar Ações?
O trading de Forex envolve a troca de uma moeda por outra em pares (ex: EUR/USD), aproveitando a alta liquidez e as movimentações de preços. O mercado de Forex funciona 24 horas por dia e é influenciado por diversos fatores macroeconômicos, tais como decisões sobre taxas de juros, dados de inflação e eventos geopolíticos, entre outros.
Em contraste, o trading de ações consiste na compra e venda de participações em empresas. Embora o valor das ações possa ser influenciado pelos fatores macroeconômicos mencionados anteriormente, ele é impactado principalmente por fatores específicos da empresa, como relatórios de resultados, mudanças na alta gestão e tendências do setor. Os mercados acionários operam durante horários fixos e são geralmente considerados menos voláteis que o mercado Forex; contudo, isso pode variar dependendo das condições do mercado.
