Apakah dagangan CFD?
Temui bagaimana dagangan CFD berfungsi, apa yang mendorong pasaran, dan cara berdagang produk CFD dengan syarat dagangan terkemuka dalam industri.
Apakah dagangan CFD dan bagaimana ia berfungsi?
Kontrak Perbezaan (CFD) adalah sejenis produk derivatif yang membolehkan pedagang berspekulasi mengenai pergerakan harga pelbagai instrumen kewangan, seperti saham, indeks, komoditi, mata wang, dan mata wang kripto, tanpa memiliki aset asas. CFD membolehkan pedagang memperoleh keuntungan daripada kenaikan dan penurunan harga aset, manakala penggunaan leverage boleh memperbesarkan keuntungan atau kerugian. Akhir sekali, ia membolehkan pedagang mengambil posisi tanpa perlu memiliki aset asas. Ini menjadikan CFD pilihan yang baik bagi pedagang yang ingin mendapatkan pendedahan pasaran yang lebih besar dengan hanya sebahagian kecil daripada nilai penuh, sambil dapat memasuki dan keluar daripada dagangan dengan cepat.
Berbeza dengan saham, dagangan CFD tidak memberikan pedagang sebarang hak pemilikan. Pedagang pada dasarnya bersetuju dengan broker untuk menukar perbezaan dalam harga aset asas dari masa kontrak dibuka sehingga ia ditutup. Tarikh penutupan atau tarikh luput kontrak tidak tetap, menjadikan CFD berbeza daripada bentuk derivatif lain seperti niaga hadapan.
Salah satu kelebihan berdagang CFD ialah anda boleh berspekulasi mengenai pergerakan harga ke mana-mana arah, sama ada naik atau turun. Keuntungan atau kerugian yang anda peroleh bergantung sama ada ramalan anda menjadi kenyataan. Oleh kerana CFD adalah produk kewangan berungkit, pedagang harus menggunakan alat pengurusan risiko untuk meminimumkan kerugian dana sekiranya pasaran bergerak bertentangan dengan ramalan mereka.
Bagaimana untuk melakukan lindung nilai menggunakan CFD?
Kelebihan ketara dalam dagangan CFD ialah peluang untuk melindungi portfolio anda daripada ketidakstabilan pasaran jangka pendek, dalam posisi sedia ada. Hedge ialah strategi yang boleh anda gunakan apabila anda ingin melabur untuk melindungi daripada risiko kejatuhan. Anda juga boleh mengehadkan keuntungan anda untuk melakukan ini.
Katakan anda mempunyai portfolio ekuiti bernilai A$150,000, yang terdiri daripada saham-saham terkemuka dalam indeks ASX 200. Ia dibahagikan kepada 10 tranchedengan nilai A$15,000 setiap satu. Anda boleh memiliki saham Adelaide Brighton bernilai A$15,000 dan saham ANZ Banking Group Ltd. bernilai A$15,000.
Sekarang, jika anda percaya kedua-dua syarikat ini mungkin mengalami penurunan harga saham jangka pendek disebabkan laporan pendapatan yang buruk, anda boleh mengimbangi sebahagian kerugian berpotensi dengan membuka posisi pendek ke atasnya melalui CFD.
Daripada menjual saham-saham ini di pasaran terbuka, anda membuka dua posisi CFD pendek dalam Adelaide Brighton dan ANZ Banking Group Ltd. Kira-kira 10% pendedahan pasaran, iaitu A$3,000, mungkin diperlukan untuk menubuhkan lindung nilai ini.
Tetapi, mengapa memilih posisi pendek CFD dan bukannya sekadar menjual saham tersebut dan membelinya semula kemudian, selepas harga turun? Sebab memilih laluan CFD mungkin adalah:
Anda akan dikenakan keuntungan modal apabila anda menjual saham anda, yang dikenakan cukai. Ini tidak perlu, melainkan anda ingin menyingkirkan aset-aset ini sekali dan untuk semua. Dalam CFD, anda tidak perlu membayar duti setem dan kos dagangan akan terhad kepada margin dan spread.
Jika pasaran benar-benar jatuh, kerugian dalam portfolio ekuiti anda akan diimbangi oleh posisi CFD pendek anda.
Tempoh pegangan
Memegang posisi CFD terbuka semalaman mungkin melibatkan kos pemegangan. Kos pemegangan dikenakan selepas pasaran ditutup setiap hari dan terpakai kepada kedua-dua posisi panjang dan pendek.
Kos pemegangan boleh menjadi positif atau negatif (menerima atau membayar faedah masing-masing), bergantung kepada arah dagangan dan aset asas.
Kelebihan dagangan CFD
Rangkaian pasaran kewangan yang luas
Perdagangan CFD membolehkan anda mengakses pasaran kewangan terbesar di dunia. FP Markets menawarkan ribuan instrumen dagangan merentasi Forex, Saham, Indeks, Logam, Komoditi dan Mata Wang Kripto. Antara instrumen tersebut ialah pasangan mata wang EUR/USD dan GBP/USD, Emas, Perak, serta saham seperti Apple, Amazon, Tesla dan lain-lain.
Meniaga dalam pasaran yang jatuh
Salah satu ciri unik dagangan CFD ialah ia membolehkan anda membuka posisi 'panjang' atau 'pendek'. Ini bermakna pedagang boleh mendapat manfaat walaupun daripada pergerakan harga yang menurun, sekali gus membuka potensi peluang dagangan tambahan berbanding pasaran kewangan tradisional.
Tiada duti setem
Oleh kerana anda tidak memiliki aset asas, tiada duti setem yang terlibat dalam dagangan CFD. Selain itu, melalui penggunaan leverage, pedagang dapat menggunakan modal mereka dengan berkesan dengan memperoleh pendedahan yang lebih besar melalui dagangan margin.
Memanfaatkan
Menawarkan cara pelaburan yang menjimatkan kos kerana anda hanya perlu mendepositkan sebahagian kecil daripada nilai penuh dagangan (margin) untuk membuka posisi. Margin yang diperlukan berbeza-beza bergantung kepada instrumen, kecairan dan faktor lain.
Alat lindung nilai yang berkesan
Kelebihan ketara dagangan CFD ialah penggunaannya sebagai alat lindung nilai. Ia boleh digunakan untuk melindungi portfolio anda daripada ketidakstabilan pasaran jangka pendek dalam posisi sedia ada. Lindung nilai adalah strategi yang digunakan oleh pedagang CFD berbanding menjual pegangan dalam instrumen lain yang mungkin mempunyai implikasi cukai.
Meniru dagangan pasaran asas
CFD direka untuk menjejaki pergerakan harga aset asasnya dengan rapat. CFD membolehkan pedagang mendapat pendedahan kepada prestasi harga aset tanpa mengambil pemilikan atau memiliki hak pemegang saham.
Tiada tarikh luput tetap
CFD tidak mempunyai tarikh luput berbeza dengan derivatif lain seperti opsyen dan niaga hadapan. Walau bagaimanapun, kos pemegangan posisi perlu diambil kira apabila membina strategi.
Perdagangan CFD - Soalan Lazim
Apakah spread tawaran/permintaan?
Terdapat tiga perkara yang perlu dipertimbangkan apabila berurusan dengan dagangan CFD – 'Bid', 'Ask' dan 'Spread'. 'Bid' (jual) ialah harga jualan yang biasanya dipaparkan di sebelah kiri manakala 'Ask' (beli) ialah harga yang lebih tinggi antara kedua-duanya dan kadar di mana anda membeli aset tersebut. Perbezaan antara kedua-dua harga ini ialah 'spread' yang mencerminkan kos dagangan. Bergantung pada kecairan aset anda, spread boleh sempit atau luas.
Adakah terdapat sebarang kos dalam dagangan CFD?
Perdagangan CFD melibatkan kos yang perlu diketahui oleh pedagang sebelum mereka membina strategi. Kos dagangan berbeza-beza bergantung kepada jenis akaun yang anda buka dan platform yang anda gunakan (MetaTrader 4 / 5 atau cTrader). Mungkin juga terdapat kos pemegang untuk mana-mana posisi CFD yang dibuka dalam akaun anda semalaman. Ini bergantung pada kadar pemegang yang terpakai, serta arah posisi anda; berdasarkan itu kos boleh menjadi negatif atau positif.
Adakah FP Markets menawarkan Akaun Demo?
Ya, FP Markets menawarkan pilihan Akaun Demo untuk pedagang yang ingin mencuba dunia dagangan menggunakan dana maya. Akaun Demo membolehkan anda merasai bagaimana anda boleh menavigasi pasaran dalam keadaan realistik tanpa risau tentang kerugian dana. Apabila anda bersedia untuk mengambil langkah seterusnya, buka Akaun Sebenar dan terokai Pilihan Deposit kami.
Bolehkah saya berdagang CFD tanpa leverage?
Ya, adalah mungkin untuk berdagang CFD (Kontrak Perbezaan) tanpa leverage. Kebanyakan firma broker menawarkan nisbah leverage yang boleh laras, manakala sesetengah broker membenarkan pelabur berdagang CFD tanpa leverage. Dagangan CFD tanpa leverage memerlukan pelaburan modal yang lebih besar untuk risiko yang lebih rendah dan pulangan berpotensi yang lebih kecil berbanding dagangan berleverage. Sebaliknya, dagangan CFD berleverage akan meminimumkan keperluan modal dengan pertukaran risiko yang lebih tinggi dan keuntungan atau kerugian yang dipertingkatkan.
Apakah perbezaan antara CFD dan niaga hadapan?
Kontrak niaga hadapan ialah perjanjian untuk membeli atau menjual aset pada tarikh tertentu, diniagakan di bursa. CFD ialah kontrak antara pedagang dan broker tanpa tarikh luput tetap, membolehkan pedagang berspekulasi mengenai pergerakan harga aset. Perbezaan antara harga pembukaan dan harga penutupan menentukan keuntungan atau kerugian. CFD adalah produk luar bursa (OTC) yang digunakan oleh pedagang runcit untuk spekulasi jangka pendek.
