Apa yang dimaksud dengan trading Forex?
Temukan cara kerja trading forex, apa yang menggerakkan pasar, dan bagaimana cara memperdagangkan 70+ pasangan mata uang dengan kondisi trading terdepan di industri.
Apa itu Forex (FX) dan bagaimana cara kerja trading Forex?
Trading forex melibatkan pembelian satu mata uang dan penjualan mata uang lainnya secara bersamaan. Melalui analisis yang cermat, trader memprediksi potensi arah harga mata uang dan mencoba mengambil keuntungan dari fluktuasi harga. Tidak ada pertukaran terpusat untuk trading forex. Sebaliknya, ini terjadi secara elektronik atau online, antara jaringan komputer global. Pasar forex buka 24 jam sehari, lima hari seminggu.
Dalam trading forex, mata uang dikuotasi dalam pasangan seperti EUR/USD. Membeli pasangan ini berarti membeli euro (EUR) dan menjual dolar AS (USD). Sebaliknya, menjual EUR/USD berarti menjual euro dan membeli dolar AS.
Berkat kemajuan teknologi, trader dapat mengakses pasar valuta asing melalui broker online. Ini dilakukan dengan menggunakan platform trading forex seperti MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, dan TradingView. Baca lebih lanjut di Bagaimana cara trading Forex?
Trading online juga memfasilitasi munculnya Contracts for Difference (CFD), sebuah bentuk trading dengan leverage. Ini adalah produk dengan leverage yang memungkinkan trader membuka posisi dengan investasi awal yang hanya sebagian kecil dari nilai perdagangan penuh.
Bagaimana cara kerja pasar Forex?
Forex adalah pasar over-the-counter (OTC) yang paling populer. Di forex, mata uang dibeli dan dijual melalui jaringan bank. Karena tidak ada bursa, trading forex terdesentralisasi dan trading dapat dilakukan 24 jam sehari. Ada empat sesi perdagangan utama, yaitu Sydney, London, New York, dan Tokyo.
Jenis pasar forex yang paling populer adalah pasar forex spot. Dalam forex, perdagangan spot melibatkan pertukaran pasangan mata uang secara elektronik menggunakan platform perdagangan online. Jenis pasar lainnya termasuk pasar forex forward dan pasar forex berjangka.
Perlu diingat bahwa waktu di beberapa negara, seperti Australia, AS, dan Inggris, bergeser ke/dari waktu musim panas pada bulan Oktober/November dan Maret/April. Jadi, rencanakan trading Anda dengan tepat. Likuiditas pasar untuk pasangan mata uang bergantung pada sesi trading forex. Misalnya, pasangan EUR/USD menunjukkan banyak pergerakan dan likuiditas selama pertemuan sesi London dan New York. Pasangan AUD/USD menunjukkan pergerakan maksimum di sesi Tokyo dan London. Setelah Anda mengetahui kapan waktu yang tepat untuk trading, langkah selanjutnya adalah mempelajari jargon trading. Jadi, berikut adalah beberapa istilah dan konsep yang akan Anda temui di pasar.
Sesi Sydney
03:00 pm – 12:00 am
(EST)
Sesi Tokyo
07:00 pm – 04:00 am
(EST)
Sesi London
03:00 am – 11:00 am
(EST)
Sesi New York
08:00 am – 05:00 pm
(EST)
Apa yang dimaksud dengan mata uang dasar dan kuotasi dalam Forex?
Mata uang dilambangkan dengan kode ISO 3 huruf. Contoh bagaimana mata uang utama dilambangkan adalah USD (dolar AS), AUD (dolar Australia), EUR (Euro), JPY (yen Jepang), dan GBP (Poundsterling Inggris).
Dalam perdagangan mata uang asing, mata uang dikuotasi secara berpasangan. Ketika Anda melihat pasangan mata uang, mata uang pertama (sisi kiri) disebut mata uang dasar dan mata uang kedua (sisi kanan) adalah mata uang pembanding atau mata uang pembanding. Misalnya, katakanlah EUR/AUD diperdagangkan pada 1,6163. Ini berarti untuk membeli 1 unit Euro, Anda memerlukan 1,6163 dolar Australia.
Apa yang menggerakkan pasar Forex?
Pasar valuta asing (valas) adalah pasar keuangan terbesar dan paling likuid di dunia. Memahami cara kerja pasar forex dan kekuatan di balik fluktuasi pasar forex sangat penting bagi setiap trader, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman.
Peserta pasar
Bank super
Karena pasar forex terdesentralisasi, bank-bank terbesar di dunia yang dapat memengaruhi nilai tukar mata uang. Bank-bank besar dunia seperti Barclays, HSBC, Citi, JPMorgan, dan Deutsche Bank merupakan salah satu pedagang valas terbesar yang memengaruhi harga mata uang di pasar antar bank.
Perusahaan internasional
Perusahaan-perusahaan global besar terlibat dalam pasar valuta asing untuk tujuan mengkonversi mata uang dan mengelola pendapatan dan pengeluaran asing. Contohnya, jika perusahaan yang berbasis di Australia menjual produk di Amerika Serikat (AS), mereka harus menukar USD ke AUD untuk memulangkan pendapatan mereka.
Pedagang ritel
Trader ritel adalah individu yang memperdagangkan uang mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Trader mendapatkan akses ke pasar forex melalui platform trading yang ditawarkan oleh broker. Meskipun bagian mereka dari total volume lebih kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan, mereka memainkan peran penting dalam aktivitas forex harian.
Faktor ekonomi & makroekonomi
Bank sentral
Bank sentral seperti Federal Reserve AS (Fed), Bank of England (BoE), dan Bank Sentral Eropa (ECB) dapat memengaruhi pasar valas dengan menggunakan perangkat seperti suku bunga, keputusan kebijakan moneter, dan intervensi pasar. Pengumuman bank sentral cenderung memengaruhi nilai tukar mata uang, terutama jika tidak sesuai dengan ekspektasi pasar.
Peristiwa geopolitik
Konflik, perselisihan perdagangan, ketidakstabilan politik, atau pemilihan umum adalah peristiwa-peristiwa penting yang dapat menciptakan ketidakpastian pasar dan menyebabkan pergerakan mata uang yang tajam. Hal ini terbukti dari peristiwa-peristiwa bersejarah seperti Brexit di Inggris dan berbagai kampanye pemilihan presiden di Amerika Serikat.
Rilis data ekonomi
Rilis data ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan angka ketenagakerjaan dapat memengaruhi penilaian mata uang. Laporan data seperti itu dicermati oleh para ekonom karena memberikan wawasan tentang kinerja ekonomi secara keseluruhan.
Pasangan mata uang mayor, minor, dan eksotis
Tidak semua pasangan mata uang diperdagangkan dalam volume besar. Dolar AS, sebagai mata uang cadangan dunia, paling banyak diperdagangkan; meskipun, selama bertahun-tahun, dominasinya telah berkurang. Berdasarkan seberapa sering mereka diperdagangkan, pasangan mata uang dipisahkan ke dalam kategori mayor, minor, dan eksotis.
Pasangan mata uang utama
Pasangan mata uang utama memiliki spread yang paling ketat:
EUR/USD
Euro/Dolar AS
GBP/USD
Pound Inggris/Dolar AS
USD/JPY
US Dollar/Japanese Yen
USD/CHF
Dolar AS/Franc Swiss
CAD/USD
Dolar Kanada/Dolar AS
AUD/USD
Dolar Australia/Dolar AS
NZD/USD
Dolar Selandia Baru/Dolar AS
Pasangan mata uang minor
Kemudian muncul kategori pasangan mata uang minor, atau dikenal sebagai pasangan mata uang silang. Disebut demikian karena tidak termasuk Dolar AS. Jadi, untuk mengonversi satu mata uang ke mata uang lainnya, Dolar AS perlu bertindak sebagai mata uang perantara. Beberapa pasangan mata uang minor adalah:
EUR/GBP
Euro/Pound Inggris
EUR/AUD
Euro/Dolar Australia
CHF/JPY
Franc Swiss/Yen Jepang
GBP/JPY
Pound Inggris/Yen Jepang
GBP/CAD
Pound Inggris/Dolar Kanada
Pasangan mata uang eksotis
Mata uang eksotis dapat mencakup mata uang utama dengan mata uang pasar negara berkembang. Trading mata uang eksotis dianggap berisiko, karena cenderung memiliki likuiditas rendah, spread lebih lebar, dan ketidakstabilan politik di negara-negara ini dapat membuat mata uang ini bergejolak. Beberapa contohnya adalah:
USD/HKD
Dolar AS/Dolar Hong Kong
AUD/MXN
Dolar Australia/Peso Meksiko
Membeli atau menjual
Ketika Anda mengambil posisi long pada pasangan mata uang, Anda membeli mata uang dasar dan menjual mata uang pembanding. Trader melakukan ini untuk mengantisipasi bahwa mata uang dasar akan terapresiasi (naik) relatif terhadap mata uang pembanding.
Ketika Anda mengambil posisi short pada pasangan mata uang, Anda menjual mata uang dasar, dengan harapan mata uang tersebut akan terdepresiasi (turun harganya) terhadap mata uang pembanding di masa mendatang. Jika harga pasangan mata uang turun, Anda bisa menutup posisi Anda pada harga yang lebih rendah dan mendapatkan profit dari selisihnya.
Ukuran lot
Ketika Anda menentukan ukuran posisi Anda, istilah yang akan Anda dengar adalah 'lot'. Lot adalah ukuran posisi standar untuk mata uang. Pasar forex memberi Anda fleksibilitas untuk berdagang sesuai dengan kemampuan dan profil risiko Anda. Ukuran standar untuk satu lot adalah 100.000 unit mata uang dasar. Ada juga ukuran lot mini dan mikro yang masing-masing berisi 10.000 dan 1.000 unit mata uang dasar.
Apa yang dimaksud dengan likuiditas dalam trading Forex?
Likuiditas di pasar forex mengacu pada seberapa mudah pasangan mata uang dapat dibeli atau dijual tanpa mempengaruhi nilai tukarnya secara signifikan. Saat Anda trading pasangan mata uang mayor, ada banyak pembeli dan penjual di pasar.
Pasangan mata uang utama, seperti EUR/USD atau USD/JPY, sangat likuid karena banyaknya partisipan dan aktivitas trading yang sering terjadi. Hal ini memastikan bahwa trader biasanya dapat masuk atau keluar dari posisi dengan cepat dan dengan harga yang stabil.
Likuiditas cenderung berfluktuasi selama sesi perdagangan. Anda mungkin akan melihat aktivitas yang signifikan selama tumpang tindih sesi New York dan London. Trader jangka pendek sering kali lebih menyukai periode ini karena volatilitas yang meningkat dan pergerakan harga yang lebih besar.
Meskipun likuiditas tinggi dapat membantu mengurangi selip harga dan menjaga spread tetap rendah, namun hal ini tidak menghilangkan volatilitas. Pembaruan berita penting, pengumuman bank sentral mengenai kebijakan moneter, atau perkembangan geopolitik masih dapat menyebabkan perubahan harga yang tajam, bahkan memengaruhi pasangan mata uang yang paling likuid sekalipun.
Konsep leverage dalam trading Forex
Leverage adalah alat keuangan yang memungkinkan trader mengendalikan posisi yang lebih besar di pasar dengan modal yang relatif kecil. Contohnya, dengan rasio leverage 1:100, trader bisa membuka posisi senilai US$100.000 hanya dengan modal US$1.000 di akun mereka.
Rasio leverage disediakan oleh broker forex. Trader harus melihat leverage sebagai bentuk kredit, bukan modal gratis. Leverage dapat memperbesar keuntungan, namun perlu dicatat bahwa leverage juga dapat memperbesar kerugian, jika pasar bergerak berlawanan dengan rencana Anda. Itulah mengapa trader disarankan untuk menerapkan strategi manajemen risiko yang kuat saat menjalankan strategi trading mereka.
Jika Anda telah memutuskan untuk berdagang, Anda harus membuka akun margin dengan broker yang teregulasi. Modal awal yang Anda setorkan untuk membuka dan mempertahankan posisi dikenal sebagai persyaratan margin. Jika level margin Anda turun di bawah level yang disyaratkan, broker Anda mungkin mengeluarkan margin call - permintaan untuk menyetor dana tambahan. Jika margin call tidak terpenuhi, broker dapat menutup posisi Anda untuk mencegah kerugian lebih lanjut.
Rasio leverage 1:50 berarti persyaratan margin minimum 1/50, atau 2% dari total nilai perdagangan Anda. Demikian pula, rasio leverage 1:100 berarti Anda harus mendepositkan setidaknya 1% dari total nilai perdagangan Anda di akun margin Anda.
Perdagangan Forex - Pertanyaan Umum
Apa perbedaan antara Forex dan CFD?
Perbedaan utama antara keduanya adalah Forex terbatas pada mata uang, sedangkan Contracts for Difference (CFD) mencakup kelas aset yang lebih luas, termasuk Saham, Indeks, Komoditas, Obligasi, dan Mata Uang Kripto.
Ketahui lebih lanjut tentang Persamaan dan Perbedaan Antara Forex dan CFD.
Kapan waktu terbaik untuk trading Forex?
Hal ini bergantung pada sejumlah faktor termasuk mata uang yang ingin Anda perdagangkan, batasan waktu, dan strategi trading. Penting untuk dicatat bahwa pasar forex paling aktif ketika sesi perdagangan utama tumpang tindih.
Untuk informasi lebih lanjut tentang jam trading forex dan mata uang yang paling aktif diperdagangkan, klik di sini.
Platform mana yang cocok untuk trading Forex?
MetaTrader 4 adalah salah satu platform trading paling populer di dunia. Dirancang khusus untuk trading forex, MT4 memiliki serangkaian fitur dan perangkat yang membantu memberikan pengalaman trading yang komprehensif. Mereka yang mencari platform yang lebih rumit dapat mempertimbangkan MetaTrader 5 (MT5), upgrade terbaru dari MetaQuotes. Trader yang ingin mencoba opsi platform lain dapat menggunakan cTrader dan TradingView. Baca Platform Trading Forex Terbaik untuk membantu memutuskan mana yang terbaik untuk Anda.
Apa yang dimaksud dengan trading algoritmik dalam Forex?
Trading algoritmik adalah trading berdasarkan algoritme atau seperangkat program komputer yang menyertakan seperangkat aturan khusus untuk mengeksekusi order pasar seperti order stop-loss. Expert Advisor (EA) dan perangkat lunak copy trading seperti AutoTrade adalah contoh trading algoritmik.
Pelajari lebih lanjut tentang Trading Algoritmik.
Bagaimana pasar forex diatur?
Badan dan lembaga pengatur keuangan internasional dan lokal, termasuk Dewan Stabilitas Keuangan (FSB), Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (ESMA), Dewan Layanan Keuangan Islam (IFSB), Otoritas Perilaku Keuangan (FCA), Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC), dan Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CySEC) menetapkan standar kehati-hatian, peraturan, dan prinsip-prinsip panduan untuk pengawasan yang efektif dan baik terhadap industri keuangan dan pasar valas guna memastikan perlindungan investor dan pengembangan pasar sekuritas yang sukses. Broker forex harus mematuhi semua standar yang ditetapkan di bawah yurisdiksi tempat ia terdaftar atau dilisensikan dan harus menjalani audit rutin.
Faktor ekonomi apa yang dapat memengaruhi nilai tukar Forex?
Nilai tukar valas dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi yang mencerminkan kesehatan dan stabilitas keuangan suatu negara. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi penawaran dan permintaan mata uang, menyebabkan nilainya naik atau turun di pasar global. Memahami faktor pendorong ini membantu trader mengantisipasi pergerakan mata uang dan membuat keputusan yang tepat.
- Kebijakan Moneter / Kebijakan Valuta Asing / Suku Bunga
- Tingkat Inflasi / Diferensial Tingkat Inflasi / Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
- Risiko Utang Negara / Kewajiban Luar Negeri Bersih / Pelonggaran Kuantitatif
- Harga Minyak / Harga Komoditas / Imbal Hasil Obligasi
- Tingkat Pengangguran / Data Pasar Perumahan / Indeks Manufaktur
- Neraca Perdagangan / Intervensi Pasar / Indeks Keyakinan Konsumen
- Turbulensi Geostrategis / Ketidakstabilan Geopolitik / Bencana Alam
Apa perbedaan trading Forex dengan trading Saham?
Trading forex melibatkan pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya secara berpasangan (misalnya EUR/USD), memanfaatkan likuiditas dan pergerakan harga yang tinggi. Pasar trading forex buka 24 jam sehari dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi seperti keputusan suku bunga, data inflasi, dan peristiwa geopolitik.
Sebaliknya, trading saham adalah membeli dan menjual saham perusahaan. Meskipun nilai saham perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor makroekonomi yang disebutkan sebelumnya, nilai saham juga dapat dipengaruhi oleh faktor terkait perusahaan seperti laporan pendapatan, perubahan manajemen senior, serta tren industri. pasar saham beroperasi selama jam tertentu dan dianggap tidak terlalu bergejolak dibandingkan dengan pasar valas; namun hal ini dapat bergantung pada kondisi pasar.
